خطأ في مزامنة القيمة: مزامنة رصيد المخزون ورصيد حساب المخزون

When Perpetual Inventory is enabled, BITEX keeps the stock ledger and the accounting ledger in sync. If the stock balance and the stock account balance do not match for a company, account, or warehouse, BITEX stops the transaction and shows a Value Out of Sync validation message.

وهذا يعني عادةً أن الإدخالات القديمة للمخزون أو المحاسبة قد خلقت فرقًا بين قيمة السهم ورصيد حساب المخزون المقابل. يجب تصحيح عدم التطابق قبل أن تتمكن من متابعة ترحيل المعاملات.

لماذا يحدث هذا

مع الجرد الدائم، تؤثر كل حركة للمخزون أيضًا على المحاسبة. على سبيل المثال، يمكن لإيصال الشراء أو مذكرة التسليم أو إدخال المخزون أو فاتورة المبيعات التي لها تأثير على المخزون تحديث كل من المخزون والحسابات. إذا تم تغيير أحد الجانبين، أو إلغاؤه، أو إعادة نشره، أو تصحيحه دون مطابقة الجانب الآخر تمامًا، فمن الممكن أن يخرج الرصيدان عن المزامنة.

يعرض BITEX رسالة التحقق من الصحة بحيث لا تعتمد المعاملات الجديدة على تقييم غير صحيح للمخزون أو رصيد حساب المخزون.

كيفية اصلاحها

اقرأ رسالة التحقق بعناية وحدد الشركة وحساب المخزون والمستودع ومبلغ الفرق المذكور في الخطأ.
انقر إنشاء إدخال دفتر يومية من رسالة التحقق من الصحة.
قم بمراجعة الحسابات والمبالغ في قيد اليومية الذي تم إنشاؤه بواسطة BITEX.
قم بتحديث أي تفاصيل مفقودة، مثل مركز التكلفة أو الأبعاد المحاسبية الإلزامية الأخرى.
احفظ وأرسل إدخال دفتر اليومية.
أعد محاولة المعاملة التي أظهرت رسالة التحقق من الصحة.

يقوم إدخال دفتر اليومية بضبط الرصيد المحاسبي بحيث يطابق رصيد دفتر الأستاذ. بعد إرسال التصحيح، يجب أن يسمح BITEX بمواصلة المعاملة.

قبل تقديم إدخال دفتر اليومية

تأكد من أن حساب السهم المحدد في قيد اليومية هو نفس الحساب المذكور في رسالة التحقق من الصحة.
تأكد ما إذا كان الإدخال يجب أن يكون مدينًا أم دائنًا بناءً على الفرق الموضح في الخطأ.
قم بمراجعة الأبعاد المحاسبية مثل مركز التكلفة أو المشروع أو دفتر التمويل إذا تم تمكينها في الإعداد الخاص بك.
إذا كان الفرق كبيرًا أو غير متوقع، فراجع المعاملات الأخيرة للمخزون والمحاسبة قبل إرسال التعديل.

بعد التصحيح

بمجرد إرسال إدخال دفتر اليومية، افتح المستند الأصلي مرة أخرى وحاول حفظه أو إرساله. إذا ظهرت نفس رسالة التحقق من الصحة لحساب أو مستودع أو شركة أخرى، فكرر التصحيح لهذا الاختلاف المحدد.

إذا استمر عدم التطابق في العودة، فتحقق مما إذا كانت إعادة نشر المخزون الأقدم أو المستندات الملغاة أو المعاملات ذات التاريخ القديم أو إدخالات المحاسبة المخصصة تؤثر على حساب المخزون نفسه.