فاتورة المبيعات
فاتورة المبيعات هي فاتورة ترسلها إلى عملائك ويقوم العميل بالدفع مقابلها.
فاتورة المبيعات هي معاملة محاسبية. عند تقديم فاتورة المبيعات، يقوم النظام بتحديث المستحق وحجز الدخل مقابل حساب العميل.
للوصول إلى قائمة فاتورة المبيعات، انتقل إلى: > الصفحة الرئيسية > المحاسبة > حسابات القبض > فاتورة المبيعات
المتطلبات الأساسية
قبل إنشاء فاتورة المبيعات واستخدامها، يُنصح بإنشاء ما يلي أولاً:
- البند
- العميل
- اختياري: أمر المبيعات
- مذكرة التسليم
كيفية إنشاء فاتورة المبيعات
يتم عادةً إنشاء فاتورة المبيعات من أمر مبيعات أو مذكرة تسليم. سيتم جلب تفاصيل السلعة الخاصة بالعميل إلى فاتورة المبيعات. ومع ذلك، يمكنك أيضًا إنشاء فاتورة مبيعات مباشرةً، على سبيل المثال، فاتورة POS.
لجلب التفاصيل تلقائيًا في فاتورة المبيعات، انقر فوق الحصول على العناصر من. يمكن جلب التفاصيل من أمر المبيعات أو مذكرة التسليم أو عرض الأسعار.
للإنشاء اليدوي، اتبع الخطوات التالية:
- انتقل إلى قائمة فاتورة المبيعات وانقر على جديد.
- حدد العميل.
- قم بتعيين تاريخ استحقاق الدفع.
- في جدول العناصر، حدد العناصر وقم بتعيين الكميات.
- سيتم جلب الأسعار تلقائيًا إذا تمت إضافة سعر السلعة، وإلا قم بإضافة سعر في الجدول.
- سيتم ضبط تاريخ ووقت النشر على الحالي، ويمكنك التعديل بعد تحديد مربع الاختيار الموجود أسفل وقت النشر لإجراء إدخال بأثر رجعي.
- حفظ وإرسال.
خيارات إضافية عند إنشاء فاتورة المبيعات
- تضمين الدفع (POS): إذا كانت هذه الفاتورة مخصصة لمبيعات التجزئة / نقاط البيع. اعرف المزيد هنا.
- هو إشعار ائتمان الإرجاع: ضع علامة على هذا إذا قام العميل بإرجاع العناصر. لمعرفة المزيد من التفاصيل، قم بزيارة صفحة مذكرة الائتمان.
بالنسبة للهند: رقم فاتورة الطريق الإلكتروني: وفقًا لقواعد GST، يتعين على شركات النقل حمل فاتورة الطريق الإلكتروني. لمعرفة كيفية إنشاء فاتورة الطريق الإلكتروني، قم بزيارة هذه الصفحة.
الحالات
هذه هي الحالات التي يتم تعيينها تلقائيًا لفاتورة المبيعات.
- مسودة: تم حفظ المسودة ولكن لم يتم إرسالها بعد.
- تم الإرسال: يتم إرسال الفاتورة إلى النظام ويتم تحديث دفتر الأستاذ العام.
- المدفوعة: قام العميل بالدفع وتم إرسال إدخال الدفع.
- غير مدفوع: يتم إنشاء الفاتورة ولكن الدفع معلق ولكن ضمن تاريخ استحقاق الدفع.
- متأخرة: الدفع معلق بعد تاريخ استحقاق الدفع.
- ملغاة: يتم إلغاء فاتورة المبيعات لأي سبب من الأسباب. بمجرد إلغاء الفاتورة، يتم التراجع عن تأثيرها على الحساب والمخزون.
- إصدار إشعار دائن: يقوم العميل بإرجاع العنصر وإنشاء إشعار دائن مقابل هذه الفاتورة.
- الإرجاع: يتم تخصيصه لإشعار الدائن الذي تم إنشاؤه مقابل فاتورة المبيعات الأصلية. على الرغم من أنه يمكنك أيضًا إنشاء مذكرة ائتمان مستقلة.
- غير مدفوع ومخفض: الدفع معلق وتم خصم أي اشتراك مستمر باستخدام خصم الفاتورة.
- متأخرة ومخفضة: الدفع معلق بعد تاريخ استحقاق الدفع وتم خصم أي اشتراك مستمر باستخدام خصم الفاتورة.
الميزات
التواريخ
- تاريخ الترحيل: التاريخ الذي ستؤثر فيه فاتورة المبيعات على دفاتر حساباتك، أي دفتر الأستاذ العام. سيؤثر هذا على جميع أرصدتك في تلك الفترة المحاسبية.
- تاريخ الاستحقاق: التاريخ الذي يستحق فيه الدفع (إذا كنت قد قمت بالبيع بالأجل). يمكن تعيين حد الائتمان من سيد العميل.
الأبعاد المحاسبية
تتيح لك الأبعاد المحاسبية وضع علامة على المعاملات بناءً على منطقة أو فرع أو عميل معين، وما إلى ذلك. ويساعد ذلك في عرض البيانات المحاسبية بشكل منفصل بناءً على البعد (الأبعاد) المحدد. لمعرفة المزيد، راجع المساعدة الخاصة بميزة الأبعاد المحاسبية.
ملاحظة: يتم التعامل مع المشروع ومركز التكلفة كأبعاد بشكل افتراضي.
تفاصيل أمر الشراء الخاص بالعميل
- طلب الشراء الخاص بالعميل: تتبع رقم أمر الشراء الخاص بالعميل المستلم، وذلك بشكل أساسي لمنع إنشاء أمر مبيعات مكرر أو فاتورة لنفس أمر الشراء المستلم من العميل. يمكنك إجراء المزيد من التكوينات المتعلقة بالتحقق من صحة رقم أمر الشراء الخاص بالعميل في إعدادات البيع
- تاريخ طلب الشراء الخاص بالعميل: التاريخ الذي قدم فيه العميل طلب الشراء.
العنوان والاتصال
- عنوان العميل: هذا هو عنوان إرسال الفواتير الخاص بالعميل.
- شخص الاتصال: إذا كان العميل شركة، فسيتم جلب الشخص الذي سيتم الاتصال به في هذا الحقل إذا تم تعيينه في نموذج العميل.
- الإقليم: الإقليم هو المنطقة التي ينتمي إليها العميل، ويتم جلبها من نموذج العميل. القيمة الافتراضية هي كافة المناطق.
- عنوان الشحن: العنوان الذي سيتم شحن العناصر إليه.
بالنسبة للهند، يمكن تسجيل التفاصيل التالية لأغراض GST. يمكنك التقاط هذه التفاصيل في العنوان الرئيسي للعميل، والتي سيتم جلبها في فاتورة المبيعات.
- عنوان إرسال الفواتير رقم GSTIN
- رقم ضريبة السلع والخدمات للعميل
- مكان التوريد
- شركة جيستين
العملة
يمكنك تعيين العملة التي سيتم بها إرسال أمر فاتورة المبيعات. يمكن جلب ذلك من مدير العميل أو المعاملات السابقة مثل أمر المبيعات.
- ترغب في تحديد عملة العميل فقط كمرجع للعميل، في حين سيتم ترحيل الحسابات بالعملة الأساسية للشركة فقط. تعلم المزيد هنا.
- الاحتفاظ بحساب مستحق منفصل بعملة العميل. ويجب ترحيل المستحق لهذه الفاتورة بتلك العملة نفسها. اقرأ المحاسبة متعددة العملات لمعرفة المزيد.
قائمة الأسعار
إذا قمت بتحديد قائمة الأسعار، فسيتم جلب أسعار العناصر من تلك القائمة. سيؤدي تحديد "تجاهل قاعدة التسعير" إلى تجاهل قواعد التسعير المحددة في الحسابات > قاعدة التسعير.
اقرأ وثائق قائمة الأسعار لمعرفة المزيد.
جدول العناصر
ملاحظة: بدءًا من الإصدار 13 فصاعدًا، قدمنا دفتر الأستاذ غير القابل للتغيير والذي يغير قواعد إلغاء إدخالات المخزون وترحيل معاملات الأسهم ذات التاريخ القديم في BITEX. تعلم المزيد هنا.
- تحديث المخزون سيؤدي تحديد مربع الاختيار هذا إلى تحديث دفتر أستاذ المخزون عند إرسال فاتورة المبيعات. إذا قمت بإنشاء مذكرة تسليم، فسيتم تغيير دفتر أستاذ المخزون. إذا كنت تتخطى إنشاء مذكرة التسليم، فضع علامة في خانة الاختيار هذه.
- مسح الرمز الشريطي: يمكنك إضافة عناصر في جدول العناصر عن طريق مسح الرموز الشريطية الخاصة بها إذا كان لديك ماسح ضوئي للرموز الشريطية. اقرأ الوثائق الخاصة بتتبع العناصر باستخدام الباركود لمعرفة المزيد.
- عمولة المنحة: قم بمنح عمولة لمندوب المبيعات وشريك المبيعات على المبلغ الصافي لهذا البند. في حالة التعطيل، سيتم تجاهل هذا البند في حساب العمولة.
- سيتم جلب رمز العنصر والاسم والوصف والصورة والشركة المصنعة من مدير العنصر.
- الخصم والهامش: يمكنك تطبيق خصم على العناصر الفردية بالنسبة المئوية أو على المبلغ الإجمالي للعنصر. اقرأ تطبيق الخصم لمزيد من التفاصيل.
- السعر: يتم جلب السعر إذا تم تحديده في قائمة الأسعار ويتم حساب المبلغ الإجمالي.
- Drop Ship: Drop Shipping هو عندما تقوم بإجراء معاملة البيع، ولكن يتم تسليم العنصر من قبل المورد. لمعرفة المزيد، قم بزيارة صفحة إسقاط الشحن.
- التفاصيل المحاسبية: يمكن تغيير حسابات الدخل والمصروفات هنا حسب رغبتك. إذا كان هذا العنصر أحد الأصول، فيمكن ربطه هنا. يعد هذا مفيدًا عند بيع أحد الأصول.
- الإيرادات المؤجلة: إذا كان سيتم إصدار فاتورة بدخل هذا العنصر خلال الأشهر القادمة على أجزاء، فحدد "تمكين الإيرادات المؤجلة". لمعرفة المزيد، قم بزيارة صفحة الإيرادات المؤجلة.
- وزن العنصر: يتم جلب تفاصيل وزن العنصر لكل وحدة ووحدة قياس الوزن إذا تم تعيينها في مدير العنصر.
- تفاصيل المخزون: سيتم جلب التفاصيل التالية من مدير العنصر: المستودع: المستودع الذي سيتم إرسال المخزون منه.
- الكمية المتوفرة في المستودع: الكمية المتوفرة في المستودع المحدد.
الجدول الزمني
إذا كنت تريد إصدار فاتورة للموظفين الذين يعملون في المشاريع على أساس كل ساعة (على أساس العقد)، فيمكنهم ملء الجداول الزمنية التي تتكون من معدل الفواتير الخاصة بهم. عند إنشاء فاتورة مبيعات جديدة، حدد المشروع الذي سيتم إعداد الفواتير له، وسيتم جلب إدخالات الجدول الزمني المقابلة لهذا المشروع.
إذا كان موظفو شركتك يعملون في موقع ما ويحتاجون إلى إصدار فاتورة لهم، فيمكنك إنشاء فاتورة بناءً على الجدول الزمني.
لمعرفة المزيد، قم بزيارة هذه الصفحة.
الضرائب والرسوم
سيتم جلب الضرائب والرسوم من أمر المبيعات أو مذكرة التسليم.
تفضل بزيارة صفحة نموذج ضرائب ورسوم المبيعات لمعرفة المزيد عن الضرائب.
سيتم عرض إجمالي الضرائب والرسوم أسفل الجدول.
لإضافة الضرائب تلقائيًا عبر فئة الضريبة، قم بزيارة هذه الصفحة.
تأكد من تحديد جميع الضرائب الخاصة بك في جدول الضرائب والرسوم بشكل صحيح للحصول على تقييم دقيق.
قاعدة الشحن
تساعد قاعدة الشحن في تحديد تكلفة شحن السلعة. عادة ما تزيد التكلفة مع مسافة الشحن. لمعرفة المزيد، قم بزيارة صفحة قواعد الشحن.
استرداد نقاط الولاء
إذا كان العميل مسجلاً في برنامج الولاء، فيمكنه اختيار استرداده. لمعرفة المزيد، قم بزيارة صفحة برنامج الولاء.
خصم إضافي
يمكن تعيين أي خصومات إضافية على الفاتورة بأكملها في هذا القسم. يمكن أن يعتمد هذا الخصم على الإجمالي الكلي، أي الضريبة/الرسوم اللاحقة أو الإجمالي الصافي، أي الضريبة/الرسوم قبل الضريبة. يمكن تطبيق الخصم الإضافي كنسبة مئوية أو مبلغ. قم بزيارة صفحة تطبيق الخصم لمزيد من التفاصيل.
الدفع المسبق
بالنسبة للسلع ذات القيمة العالية، يمكن للبائع أن يطلب دفعة مقدمة قبل معالجة الطلب. يفتح زر الحصول على السلف المستلمة نافذة منبثقة يمكنك من خلالها جلب الطلبات التي تم سداد الدفعة المقدمة فيها. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة صفحة إدخال الدفعة المقدمة.
شروط الدفع
قد يتم سداد الفاتورة على أجزاء اعتمادًا على تفاهمك مع المورد. يتم جلب هذا إذا تم تعيينه في أمر المبيعات. لمعرفة المزيد، قم بزيارة صفحة شروط الدفع.
شطب
يحدث الشطب عندما يقوم العميل بدفع مبلغ أقل من مبلغ الفاتورة. قد يكون هذا فرقًا بسيطًا مثل 0.50. على مدى عدة أوامر، قد يصل هذا إلى رقم كبير. من أجل الدقة المحاسبية، يتم "شطب" مبلغ الفرق هذا. لمعرفة المزيد، قم بزيارة صفحة شروط الدفع.
الشروط والأحكام
قد تكون هناك شروط وأحكام معينة بشأن السلعة التي تبيعها، ويمكن تطبيقها هنا. اقرأ وثائق الشروط والأحكام لمعرفة كيفية إضافتها.
إعدادات الطباعة
ترويسة
يمكنك طباعة فاتورة المبيعات الخاصة بك على الورق الرسمي الخاص بشركتك. اعرف المزيد هنا.
سيؤدي "تجميع العناصر نفسها" إلى تجميع نفس العناصر التي تمت إضافتها عدة مرات في جدول العناصر. ويمكن ملاحظة ذلك عند الطباعة.
طباعة العناوين
يمكن أيضًا تغيير عناوين فاتورة المبيعات عند طباعة المستند. يمكنك القيام بذلك عن طريق تحديد عنوان الطباعة. لإنشاء عناوين طباعة جديدة، انتقل إلى: الصفحة الرئيسية > الإعدادات > الطباعة > عنوان الطباعة. اعرف المزيد هنا.
توجد مربعات اختيار إضافية لطباعة فاتورة المبيعات بدون المبلغ، وقد يكون ذلك مفيدًا عندما تكون السلعة ذات قيمة عالية. يمكنك أيضًا تجميع نفس العناصر في صف واحد عند الطباعة.
تفاصيل GST (للهند)
يمكن تعيين التفاصيل التالية لـ GST:
- فئة GST
- نسخة الفاتورة
- عكس تهمة
- التجارة الإلكترونية ضريبة السلع والخدمات
- عنوان الطباعة
معلومات إضافية
يمكن تسجيل تفاصيل المبيعات التالية:
- الحملة: إذا كانت هذه الفاتورة جزءًا من حملة مبيعات مستمرة، فيمكن ربطها. لمعرفة المزيد، قم بزيارة صفحة الحملة.
- المصدر: يمكن وضع علامة على مصدر العميل المحتمل هنا لمعرفة مصدر المبيعات. لمعرفة المزيد، قم بزيارة صفحة مصدر الرصاص.
تفاصيل المحاسبة
- الخصم إلى: الحساب الذي سيتم حجز المستحق عليه لهذا العميل.
- هو إدخال مفتوح: إذا كان هذا إدخالاً مفتوحًا للتأثير على حساباتك، فاختر "نعم". على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بالترحيل من ERP آخر إلى BITEX في منتصف العام، فقد ترغب في استخدام إدخال افتتاحي لتحديث أرصدة الحسابات في BITEX.
- الملاحظات: يمكن إضافة أي ملاحظات إضافية حول فاتورة المبيعات هنا.
اللجنة
إذا تمت عملية البيع عبر أحد شركاء المبيعات لديك، فيمكنك إضافة تفاصيل عمولتهم هنا. يتم جلب ذلك عادةً من أمر المبيعات/مذكرة التسليم.
فريق المبيعات
مندوبي المبيعات: يتيح لك BITEX إضافة العديد من مندوبي المبيعات الذين ربما عملوا في هذه الصفقة. يتم جلب ذلك أيضًا من أمر المبيعات/مذكرة التسليم.
جلب أرقام دفعة العنصر تلقائيًا
إذا كنت تبيع عنصرًا من دفعة، فسوف يقوم BITEX تلقائيًا بإحضار رقم الدُفعة لك إذا تم تحديد "تحديث المخزون". سيتم جلب رقم الدُفعة على أساس انتهاء الصلاحية أولاً يخرج أولاً (FEFO). هذا هو البديل من أول ما يدخل أولاً يخرج (FIFO) الذي يعطي الأولوية القصوى للعناصر التي تنتهي صلاحيتها قريبًا.
لاحظ أنه إذا لم تتمكن الدفعة الأولى في قائمة الانتظار من تلبية الطلب الموجود في الفاتورة، فسيتم تحديد الدفعة التالية في قائمة الانتظار التي يمكنها تلبية الطلب. إذا لم تتمكن أي دفعة من تلبية الطلب، فستقوم BITEX بإلغاء محاولتها لجلب رقم الدُفعة المناسب تلقائيًا.
الفواتير POS
خذ بعين الاعتبار السيناريو الذي يتم فيه تنفيذ معاملة البيع بالتجزئة. على سبيل المثال: متجر بيع بالتجزئة. إذا حددت مربع الاختيار Is POS، فسيتم جلب جميع بيانات POS إلى فاتورة المبيعات ويمكنك إجراء الدفعات بسهولة.
وأيضًا، إذا قمت بتحديد تحديث المخزون، فسيتم أيضًا تحديث المخزون تلقائيًا، دون الحاجة إلى مذكرة التسليم.
بعد التقديم
عند تقديم فاتورة المبيعات، يمكن إنشاء المستندات التالية مقابلها:
- إدخال دفتر اليومية
- إدخال الدفع
- طلب الدفع
- خصم الفاتورة
- مذكرة التسليم
المزيد
التأثير المحاسبي
يجب حجز جميع المبيعات مقابل "حساب الدخل". يشير هذا إلى الحساب الموجود في قسم "الدخل" في دليل الحسابات الخاص بك. من الممارسات الجيدة تصنيف دخلك حسب النوع (مثل دخل المنتج، ودخل الخدمة، وما إلى ذلك). يجب تعيين حساب الدخل لكل صف من جدول العناصر.
نصيحة: لتعيين حسابات الدخل الافتراضية للعناصر، يمكنك تعيينها في العنصر أو مجموعة العناصر.
الحساب الآخر المتأثر هو حساب العميل. يتم تعيين ذلك تلقائيًا من "الخصم إلى" في قسم العنوان.
يمكنك أيضًا ذكر مراكز التكلفة التي يجب حجز دخلك فيها. تذكر أن مراكز التكلفة الخاصة بك تخبرك بربحية خطوط العمل أو المنتج المختلفة. يمكنك أيضًا تعيين مركز تكلفة افتراضي في مدير العنصر. أنظر أيضا: الأبعاد المحاسبية.
الإدخالات المحاسبية (إدخال GL) للإدخال المزدوج النموذجي "البيع":
عند حجز البيع (الاستحقاق):
- الخصم: العميل (الإجمالي)
- الائتمان: الدخل (الإجمالي الصافي، مطروحًا منه الضرائب لكل عنصر)
- الائتمان: الضرائب (الالتزامات الواجب دفعها للحكومة)
لرؤية الإدخالات في فاتورة المبيعات الخاصة بك بعد "الإرسال"، انقر على "عرض دفتر الأستاذ".
موضوعات ذات صلة
- مركز التكلفة
- إدخال دفتر اليومية
- إدخال الدفع
- فاتورة الشراء
- إيصال الشراء
- البند الضرائب الحكيمة
- أمر المبيعات
- اقتباس
- مذكرة التسليم