الميزانية

إعداد الميزانية عبارة عن خطة مالية تساعد في التحكم في نفقات الشركة.

تساعد الميزانية على التحكم في نفقات الشركة من خلال تحديد المبلغ الذي يمكن إنفاقه، وأين يمكن إنفاقه، وفي أي سنوات مالية.

في BITEX، يتم إنشاء الموازنات مقابل بُعد واحد (مركز التكلفة أو المشروع أو البعد المحاسبي) ويتم استخدامها لتخطيط النفقات ومنع الإنفاق الزائد.

للوصول إلى قائمة الميزانية، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > المحاسبة > مركز التكلفة وإعداد الموازنة > الميزانية

1. المتطلبات الأساسية

قبل إنشاء الميزانيات واستخدامها، تأكد من إعداد ما يلي:

• مركز التكلفة
• مشروع
• السنة المالية

2. كيفية إنشاء ميزانية جديدة

1. انتقل إلى قائمة الميزانية وانقر فوق إضافة ميزانية.
2. اختر الشركة.
3. حدد الموازنة مقابل (مركز التكلفة أو المشروع أو البعد المحاسبي).
4. حدد من السنة المالية وإلى السنة المالية.
5. حدد الحساب الذي يتم إنشاء الميزانية له.
6. أدخل مبلغ الميزانية للحساب المحدد.
7. ضبط وتيرة التوزيع (شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية أو سنوية).
8. قم بتمكين التوزيع بالتساوي لتقسيم الموازنة تلقائيًا عبر الفترات، أو تحديد صفوف توزيع الموازنة يدويًا بالمبالغ أو النسب المئوية.
9. حفظ وتقديم الميزانية.

تنطبق موازنة واحدة على حساب واحد وبُعد واحد، ويمكن أن تمتد لسنوات مالية متعددة.

3. توزيع الميزانية

يتحكم توزيع الموازنة في كيفية تخصيص إجمالي مبلغ الموازنة عبر الوقت خلال السنوات المالية المحددة. يحتوي كل صف من الجدول الفرعي لتوزيع الميزانية على - تاريخ البدء، تاريخ الانتهاء، المبلغ، النسبة المئوية.

تردد التوزيع

يحدد تكرار التوزيع الفاصل الزمني المستخدم لتخصيص الميزانية:

• شهريًا – يتم توزيع الميزانية على مدار الأشهر
• ربع سنوي – يتم توزيع الميزانية عبر الأرباع المالية
• نصف سنوي – يتم توزيع الميزانية على فترات نصف سنوية
• سنويًا – يتم تطبيق الموازنة على مستوى السنة المالية

توزيع بالتساوي

يوجد في الميزانية مربع اختيار Distribute Equally، عند تمكين مربع الاختيار هذا، يتم تقسيم إجمالي مبلغ الميزانية بالتساوي عبر جميع الفترات. يتم إنشاء صفوف توزيع الموازنة تلقائيًا.

عند تعطيل التوزيع بالتساوي، لا يزال يتم إنشاء صفوف توزيع الموازنة تلقائيًا بناءً على تكرار التوزيع المحدد ولكن تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء غير قابلين للتحرير ويمكنك ضبط: المبلغ أو النسبة المئوية يدويًا.

4. إجراءات التحكم (التنبيهات)

يمكن تشغيل إجراءات التحكم عندما:

• يتم تقديم طلب المواد
• جاري تقديم طلب الشراء
• عندما يتم ترحيل المصروفات الفعلية (من خلال قيد دفتر اليومية أو فاتورة الشراء).

يمكنك تعيين إجراء تحكم في الميزانية بناءً على طلبات المواد أو أوامر الشراء أو النفقات الفعلية. علاوة على ذلك، يمكنك تعيين إجراء تحكم للميزانيات السنوية أو الشهرية.

هناك ثلاثة أنواع من إجراءات التحكم.

• إيقاف: لن يسمح هذا للمستخدمين بإرسال المعاملة.
• تحذير: سيظهر هذا رسالة تحذير ولكنه يسمح للمستخدم بإرسال المعاملة.
• تجاهل: لن يمنع هذا المستخدم من إرسال المعاملات ولن يظهر رسالة خطأ.

يمكنك تعيين إجراءات منفصلة للميزانيات الشهرية والسنوية. إذا تجاوزت الميزانية، سيظهر تحذير:

لاحظ أنه سيتم تشغيل تحذير مماثل لأي نوع من المعاملات المحددة في الميزانية لرؤساء الحسابات المعينين.

5. دور الموافقة على الميزانية الاستثناءية

يسمح هذا الإعداد لمستخدمين محددين بتجاوز قيود الميزانية حتى عند تجاوز الميزانية.

• قم بتكوين هذا الدور في إعدادات الشركة

1. فيديو

وهنا فيديو توضيحي:

موضوعات ذات صلة

1. مراجعة الميزانية
2. مركز التكلفة