تسوية الدفع

تُستخدم تسوية الدفع لربط الدفعات بالفواتير.

في السيناريوهات المعقدة، خاصة في صناعة السلع الرأسمالية، في بعض الأحيان لا يكون هناك رابط مباشر بين المدفوعات والفواتير. على سبيل المثال، لنفترض أن أحد الأطراف هو عميل، فأنت ترسل فواتير إلى عميل ويرسل لك العميل دفعات أو دفعات محظورة بناءً على جدول زمني غير مرتبط بفواتيرك.

في مثل هذه الحالات، يمكنك مطابقة الدفعات مع الفواتير باستخدام تسوية الدفع.

للوصول إلى تسوية الدفع، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > المحاسبة > الحسابات المدينة > تسوية الدفع

1. كيفية مطابقة المدفوعات مع الفواتير

2. انتقل إلى تسوية الدفع.

3. اختر شركة.

4. حدد نوع الحفلة وحدد الحفلة. سيتم تحديد حساب المستحق/الدفع تلقائيًا.

5. حدد الحساب البنكي/النقدي الذي يجب تسوية الدفعات عليه.

6. إذا كنت تريد تصفية السجلات، فحدد نطاقًا زمنيًا للفواتير أو قم بتعيين الحد الأدنى أو الأقصى لمبلغ الفواتير بالإضافة إلى حركات الدفع

7. انقر فوق الزر الحصول على الإدخالات التي لم تتم تسويتها.

8. سيؤدي هذا إلى جلب جميع الفواتير ومعاملات الدفع غير المرتبطة من هذا الطرف في جدول الفواتير والمدفوعات.

9. يمكنك إما تحديد أي إدخالات معينة ليتم تخصيصها أو يمكنك النقر على زر تخصيص دون تحديد أي شيء لتخصيص كافة الإدخالات.

10. سيتم ملء جدول التخصيص بناءً على ما يصرف أولاً (FIFO) و/أو التحديد.

11. المبلغ المخصص هو المبلغ الذي تريد تخصيصه للتسوية.

12. انقر فوق تسوية للتوفيق بين الإدخالات المخصصة. ستصلك رسالة تقول "تمت التسوية بنجاح".

1. ماذا يحدث عند تسوية الدفع

في حالة تسوية الفواتير مقابل:

1. إدخال الدفع - لا يتم إنشاء قيد اليومية تلقائيًا عند إجراء التسوية مقابل إدخال الدفع. وذلك لأن إدخالات الدفع مرتبطة بالمعاملات المرتبطة.
2. ملاحظة الائتمان/الخصم - يتم إنشاء قيد دفتر اليومية تلقائيًا لتخصيص إشعار الائتمان/الخصم للفاتورة التي تتم تسويتها. يعد هذا الإنشاء التلقائي لإدخال دفتر اليومية ضروريًا نظرًا لأن ملاحظات الائتمان/الخصم لا تحتوي على معاملات مرتبطة. يشير قيد اليومية الناتج عن التسوية إلى تعديل إشعار دائن/مدين معين بفاتورة محددة.

2. موضوعات ذات صلة

1. Payment Request
2. Sales Invoice
3. Purchase Invoice
4. Semi-Auto Payment Reconciliation