الرصيد الافتتاحي في الحسابات

الرصيد الافتتاحي هو الرصيد الذي يتم ترحيله في بداية الفترة المحاسبية من نهاية الفترة المحاسبية السابقة أو عند البدء.

ينطبق هذا أيضًا عند إنشاء شركة جديدة وترغب في تحديث أرصدتك غير المتصلة بالإنترنت في BITEX.

1. مقدمة

إذا كنت شركة جديدة، سيكون لديك الحد الأدنى من الأرصدة الافتتاحية التي سيتم استيرادها. ومع ذلك، إذا كنت تقوم بالترحيل من نظام محاسبة قديم مثل Tally أو برنامج يعتمد على Fox Pro، فستكون لديك بيانات كبيرة يمكن استيرادها كرصيد افتتاحي.

نوصي بالبدء في استخدام BITEX للمحاسبة اعتبارًا من سنة مالية جديدة، ولكن يمكنك البدء في منتصف الطريق أيضًا. لإعداد حساباتك، ستحتاج إلى ما يلي في "اليوم" الذي تبدأ فيه استخدام المحاسبة في BITEX:

1.1 الأصول

1. أصول الأسهم (المخزون في متناول اليد).
2. الأصول الثابتة مثل الأثاث وأجهزة الكمبيوتر وغيرها.
3. حسابات القبض (AR) أي الفواتير غير المدفوعة التي أرسلتها إلى عملائك.
4. الأصول المتداولة مثل الأرصدة المصرفية والنقد في الصندوق والودائع وما إلى ذلك.

1.2 المسؤوليات

1. حسابات رأس المال مثل رأس مال المساهمين (أو المالك).
2. الالتزامات المتداولة مثل القروض والرواتب المستحقة الدفع وما إلى ذلك
3. الحسابات الدائنة (AP) أي الفواتير غير المدفوعة التي أرسلها لك الموردون

If you were using another accounting software before, you should close financial statements in that software first. The closing balance of the accounts should be updated as an opening balance in the BITEX. Before starting to update opening balance, ensure that your Chart of Accounts has all the Accounts required.

يمكن إنشاء الإدخالات الافتتاحية باستخدام أداة إنشاء الفاتورة الافتتاحية في BITEX.

فتح القيد مخصص فقط لحسابات الميزانية العمومية وليس لحسابات الربح والخسارة.

2. الرصيد الافتتاحي للأصول

2.1 تحديث الأصول الثابتة

لاستيراد جميع الأصول الثابتة الموجودة، قم أولاً بإنشاء سجل الأصول ثم قم بإنشاء قيد دفتر يومية لتحديث دفتر الأستاذ العام.

الخطوة 1. إنشاء سجلات الأصول

To know about Assets in detail, visit this page.

إنشاء سجل أصول لكل أصل تمتلكه شركتك والذي لم يتم إهلاكه بالكامل.

لإنشاء أصل جديد:

1. Create an Item with 'Is fixed Asset' enabled.
2. انتقل إلى الأصول > الأصول > جديد.
3. أدخل اسم الأصل.
4. أدخل رمز السلعة.
5. أدخل الموقع.
6. أدخل تاريخ الشراء.
7. أدخل المبلغ الإجمالي.
8. ضع علامة أصل موجود.
9. حفظ.

الخطوة 2. إنشاء قيد دفتر اليومية لتحديث دفاتر الأستاذ

عندما تقوم بإنشاء أصل مع تحديد خانة الاختيار "أصل موجود"، لا يتم تحديث دفتر الأستاذ العام. سيتعين عليك تحديث القيمة عبر إدخال دفتر اليومية.

لإنشاء إدخال دفتر يومية جديد:

1. انتقل إلى: المحاسبة > الماجستير والحسابات > إدخال دفتر اليومية > جديد.
2. أدخل تاريخ النشر.
3. حدد دفاتر الأصول الثابتة المناسبة في عمود الحساب وأدخل القيمة في عمود الخصم.
4. حدد دفتر الأستاذ "الفتح المؤقت" في عمود الحساب وأدخل مبلغ الرصيد في عمود الائتمان.
5. اضبط "يتم الفتح" على نعم.

2.2 تحديث أصول المخزون

Read Opening Stock to understand how to set this up

2.3 تحديث حسابات القبض

حسابات المدينة هي المبلغ المتبقي الذي يدين به عميلك لك مقابل فواتير المبيعات التي أرسلتها إليه بالفعل.

You can import the accounts receivables details using the Opening Invoice Creation Tool.

بعد الاستيراد، سيتم إنشاء فواتير المبيعات. يمكنك نشر إدخال الدفع مقابل هذه الفواتير عندما تتلقى الدفع من عميلك.

2.4 تحديث الأصول الحالية

قبل استيراد الأصول المتداولة، تأكد من أنك قمت بإنشاء دفاتر الأستاذ المطلوبة ضمن مجموعة دليل الحسابات > الأصول > الأصول المتداولة.

لاستيراد تفاصيل الأصول الحالية:

1. انتقل إلى: المحاسبة > الشركة والحسابات > إدخال دفتر اليومية > جديد.
2. أدخل تاريخ النشر.
3. حدد دفتر أستاذ الأصول الحالي المناسب في عمود الحساب وأدخل القيمة في المدين.
4. حدد دفتر الأستاذ "الفتح المؤقت" في الحساب وأدخل مبلغ الرصيد في الائتمان.
5. اضبط "يتم الفتح" على نعم.

To know about Journal Enter in detail, visit this page.

3. الرصيد الافتتاحي للخصوم

3.1 تحديث حسابات رأس المال

قبل استيراد حسابات رأس المال، تأكد من إنشاء دفاتر الأستاذ المطلوبة ضمن مجموعة دليل الحسابات > الالتزامات > حسابات رأس المال.

لاستيراد تفاصيل حسابات رأس المال:

1. انتقل إلى: المحاسبة > الماجستير والحسابات > إدخال دفتر اليومية > جديد.
2. أدخل تاريخ النشر.
3. حدد دفاتر حسابات رأس المال المناسبة في عمود الحساب وأدخل القيمة في عمود الائتمان.
4. حدد دفتر الأستاذ "الفتح المؤقت" في الحساب وأدخل مبلغ الرصيد في عمود الخصم.
5. اضبط "يتم الفتح" على نعم.

3.2 تحديث الالتزامات الحالية

قبل استيراد الالتزامات المتداولة، تأكد من أنك قمت بإنشاء دفاتر الأستاذ المطلوبة ضمن مجموعة دليل الحسابات > الالتزامات > الالتزامات المتداولة.

لاستيراد تفاصيل الالتزامات المتداولة:

1. انتقل إلى: المحاسبة > الماجستير والحسابات > إدخال دفتر اليومية > جديد.
2. أدخل تاريخ النشر.
3. حدد دفاتر حسابات الالتزامات الحالية المناسبة في عمود الحساب وأدخل القيمة في عمود الائتمان.
4. حدد دفتر الأستاذ "الفتح المؤقت" في الحساب وأدخل مبلغ الرصيد في عمود الخصم.
5. اضبط "يتم الفتح" على نعم.

3.3 تحديث الحسابات الدائنة

الحسابات الدائنة هي المبلغ المتبقي الذي تدين به لمورديك مقابل الفواتير التي أرسلوها إليك بالفعل.

You can import the accounts payables details using the Opening Invoice Creation Tool.

بعد الاستيراد، سيتم إنشاء فواتير الشراء. يمكنك نشر إدخال الدفع مقابل هذه الفواتير عندما تقوم بالدفع.

4. التحقق من الرصيد الافتتاحي

بمجرد استيراد جميع الأصول والالتزامات، يجب أن يكون رصيد دفتر الأستاذ الافتتاح المؤقت صفرًا.