نموذج التقرير المالي

ما هي قوالب التقارير المالية؟

تساعد قوالب التقارير المالية في إنشاء تقارير مالية احترافية تلقائيًا تناسب احتياجات العمل الديناميكية. بدلاً من تحرير التقارير في Excel، يمكن للمرء إعداد قالب وسيقوم بإنشاء تقارير مثل الميزانيات العمومية وبيانات الأرباح والخسائر وتقارير التدفق النقدي ببضع نقرات فقط.

المكونات الرئيسية

1. نموذج التقرير المالي

هذا مخطط تقرير يحدد:

اسم النموذج: اسم وصفي للتعريف (على سبيل المثال، "الأرباح والخسائر الشهرية")
نوع التقرير: الميزانية العمومية، الربح والخسارة، التدفق النقدي، أو مخصص
الصفوف: الأسطر الفردية التي يتكون منها التقرير

2. صف التقرير المالي (الجدول الفرعي)

يمثل كل صف في القالب سطرًا في التقرير المالي:

اسم العرض: ما يظهر في التقرير (على سبيل المثال، "إجمالي الإيرادات")
الرمز المرجعي: رمز قصير للعمليات الحسابية (على سبيل المثال، REV100)
مصدر البيانات: من أين تأتي الأرقام: بيانات الحساب: تسحب الأرصدة من دليل الحسابات
المبلغ المحسوب: يستخدم الصيغ لحساب القيم بناءً على الصفوف الأخرى
العناصر المرئية: أسطر فارغة أو رؤوس أقسام للتنسيق

3. فئة الحساب

نظام تصنيف للحسابات يتيح التصفية الموحدة عبر الشركات.

أمثلة:

النقد وما في حكمه: الحسابات المصرفية، والنقد، والودائع قصيرة الأجل
الذمم التجارية المدينة: فواتير العملاء والذمم المدينة
** المصاريف التشغيلية **: إيجار المكاتب والمرافق والرواتب
الإيرادات من العمليات: إيرادات المبيعات والخدمات

كيفية الحصول على البيانات للتقرير

1. بيانات الحساب - سحب من شجرة الحسابات

هذا يحصل على أرصدة فعلية من الحسابات. يمكن للمرء تصفية الحسابات حسب الفئة أو معايير محددة.

مثال بسيط: احصل على جميع الأرصدة النقدية

اضبط الفلتر على: فئة Cash and Cash Equivalents
اختر نوع الرصيد: Closing Balance (الرصيد في نهاية الفترة)

مثال متقدم: احصل على النفقات المتعلقة بالمبيعات فقط

عامل التصفية: مصاريف التشغيل التي تحتوي على كلمة "مبيعات" في الاسم
قد يتضمن ذلك: "عمولة المبيعات"، "سفر المبيعات"، "التدريب على المبيعات"

شرح أنواع الرصيد:

الرصيد الافتتاحي: الرصيد في بداية الفترة
الرصيد الختامي: الرصيد في نهاية الفترة
حركة الفترة: مقدار التغير خلال الفترة

تحقق بسهولة من تغطية الحساب للصفوف للتأكد من تضمين جميع الحسابات ذات الصلة.

2. المبلغ المحسوب

استخدم هذا لإضافة أو طرح أو حساب النسب المئوية باستخدام صفوف أخرى في القالب.

أمثلة بسيطة:

إجمالي الأصول: CURRENT_ASSETS + NON_CURRENT_ASSETS
** إجمالي الربح **: REVENUE - COST_OF_GOODS_SOLD
هامش الربح: (NET_PROFIT / REVENUE) * 100

الحسابات الذكية (تمنع القسمة على صفر):

(GROSS_PROFIT / REVENUE) * 100 if REVENUE!= 0 else 0

3. العناصر البصرية

سطر فارغ: أضف مسافة بين الأقسام لتسهيل القراءة. لا يزال من الممكن إعطاء اسم العرض. على سبيل المثال: نص غامق مثل "الأصول" أو "الالتزامات" لتنظيم التقرير.

فاصل الأعمدة: إنشاء تخطيطات متعددة الأعمدة أو أفقية. يعمل اسم العرض كرأس للعمود الجديد.

رؤوس الأقسام: تُستخدم جنبًا إلى جنب مع فواصل الأعمدة لفصل الأقسام المختلفة أفقيًا. على سبيل المثال. حافظ على محاذاة الإجماليات مع بعضها البعض في تخطيطات متعددة الأعمدة.

كيفية تعيين فئات للحسابات

** الطريقة الأولى: واحدًا تلو الآخر ** انتقل إلى الحسابات -> قم بتحديث حقل فئة الحساب

** الطريقة الثانية: التعيين المجمع ** باستخدام أداة استيراد البيانات

جعل التقارير تبدو احترافية

تنسيق النص

اجعل التقارير سهلة القراءة واحترافية:

نص غامق: قل للعناوين الرئيسية مثل "TOTAL ASSETS" أو "NET PROFIT"
نص مائل: قل الإجماليات الفرعية والمبالغ المحسوبة
الألوان: إبراز الأرقام المهمة (الأحمر للخسائر، والأخضر للأرباح)
** المسافة البادئة **: إنشاء تسلسل هرمي مرئي (تتحرك العناصر الرئيسية إلى اليسار، ويتم وضع مسافة بادئة للعناصر الفرعية)
إخفاء الصفوف الفارغة: لا تُظهر الحسابات ذات الأرصدة الصفرية للحفاظ على نظافة التقارير
العلامات العكسية: إظهار النفقات كأرقام موجبة (تجعل قراءة الربح والخسارة أسهل)
تضمين في المخططات: حدد الصفوف التي تريد تضمينها في إنشاء المخطط التلقائي

الميزات المتقدمة

يمكنك إنشاء قوالب متقدمة بسهولة عن طريق إضافة صفوف محسوبة

التحقق من الرصيد:

لنفترض إضافة شيك إلى أن الأصول = الخصوم + حقوق الملكية

النسب:

النسبة الحالية: الأصول المتداولة ÷ الالتزامات المتداولة
هامش الربح: صافي الربح ÷ الإيرادات × 100
نسبة الدين: إجمالي الدين ÷ إجمالي حقوق الملكية

عمليات التحقق من الصحة المضمنة

يقوم النظام تلقائيًا بفحص القوالب الخاصة بك لمنع الأخطاء:

ما يتم فحصه

الرموز المرجعية:

يجب أن يكون فريدًا (لا يمكن أن يحتوي على رمزين REV100)
يجب أن يبدأ بحرف ويحتوي فقط على أحرف وأرقام وشرطات سفلية
مثال: ✅ REV100، ASSET1
❌ 100REV، الأصل-1

الحسابات:

التحقق من وجود مراجع إلى صف بالفعل
يمنع المراجع الدائرية (A يعتمد على B، B يعتمد على A)
التأكد من تطابق الأقواس: ✅ (A + B) * C
❌(A + B * C

مرشحات الحساب:

التحقق من وجود فئات الحساب
التحقق من صحة بناء جملة عامل التصفية

قوالب جاهزة للاستخدام

يأتي BITEX مع قوالب احترافية لاستخدامها على الفور:

قم بتخصيص هذه القوالب أو أنشئ واحدًا من البداية.

البدء

قم بتكوين التقارير المالية في ثلاث خطوات سهلة:

تأكد من تعيين فئات الحساب إلى دليل الحسابات
قم بتحرير القوالب الموجودة أو قم بإنشاء قالب تقرير مالي جديد
تحقق من تغطية الحساب وتنسيقه وحساباته