إعدادات الحسابات
يتيح لك BITEX تكوين بعض جوانب المحاسبة وفقًا لقواعد عملك. ستساعدك هذه الصفحة على فهم كيف يمكنك الاستفادة من ذلك لتلبية السيناريوهات المختلفة التي تواجهك.
إعدادات المعاملات
1. بدل زيادة الفواتير (%)
النسبة المئوية التي يمكنك من خلالها المبالغة في قيمة المعاملات. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الطلب هي 100 دولار أمريكي لعنصر ما وتم تعيين النسبة المئوية هنا على 10%، فيُسمح لك بإصدار فاتورة بقيمة 110 دولارات أمريكية (أو ما يعادلها بالعملة المحلية).
2. الدور المسموح به لتجاوز الفاتورة
يُسمح للمستخدمين الذين لديهم هذا الدور بإرسال فاتورة أعلى من النسبة المئوية المسموح بها.
3. التحقق من تفرد رقم فاتورة المورد
عند تحديد هذا الخيار، لن يُسمح بإصدار فواتير الشراء التي تحمل نفس "رقم فاتورة المورد". وهذا مفيد لتجنب الإدخالات المكررة.
4. قم بإلغاء ربط الدفع عند إلغاء الفاتورة
إذا تم تحديده، فسيقوم النظام بإلغاء ربط الدفعة بالفاتورة المعنية. افتراضيًا، إذا تم إرسال إدخال الدفع، فلا يمكن إلغاء الفاتورة المرتبطة حتى يتم إلغاء إدخال الدفع أيضًا. عند إلغاء الربط، يمكنك الآن إلغاء الفواتير وتعديلها. لكن لا يتم ربط الدفعات وتعتبر دفعات مقدمة.
5. جلب شروط الدفع تلقائيًا من الطلب
يتحكم إعداد جلب شروط الدفع تلقائيًا من الطلب في إعدادات الحسابات في ما إذا كان سيتم نسخ شروط الدفع وجداوله تلقائيًا من أوامر المبيعات/أوامر الشراء إلى الفواتير المعنية.
عند التمكين (محدد):
- فاتورة المبيعات و فاتورة الشراء تكتسب جداول الدفع تلقائيًا من الطلبات المرتبطة
- يتم إعادة حساب تواريخ الاستحقاق بناءً على تاريخ ترحيل الفاتورة (وليس تاريخ الطلب)
- تتم إعادة حساب مبالغ الدفع بناءً على إجمالي الفاتورة الإجمالي (وليس إجمالي الطلب)
- يضبط
ignore_default_payment_terms_template = 1لمنع تجاوز الإعدادات الافتراضية للشركة - يتطلب أن تشير جميع عناصر الفاتورة إلى نفس الطلب
عند التعطيل (غير محدد):
- لا يتم جلب شروط الدفع من الطلبات المرتبطة
- يعود إلى شروط الدفع على مستوى الشركة أو الإدخال اليدوي
- مطلوب المزيد من التكوين اليدوي
6. حذف إدخالات المحاسبة ودفتر الأستاذ عند حذف المعاملة
سيؤدي تمكين هذا إلى السماح بحذف إدخالات دفتر الأستاذ العام وإدخالات دفتر الأستاذ عند حذف الفواتير والإيصالات. يمكن التحقق من ذلك إذا كنت لا تريد فقدان معرف المستند بعد إلغاء المستند. يمكنك الآن إلغاء المستند وحذفه للحصول على معرف المستند نفسه مرة أخرى.
7. حجز قيد إهلاك الأصول تلقائيا
When checked, an automatic entry for an asset depreciation will be created based on the first date set. For example, yearly depreciation for an item will be scheduled for the next 3/4 years based on the Number of Depreciations Booked set in the Asset master. For more details, visit the Asset Depreciation page.
8. قم بإلغاء ربط الدفعة المقدمة عند إلغاء الطلب
كما هو الحال مع الخيار السابق، يؤدي هذا إلى إلغاء ربط أي دفعات مقدمة تم إجراؤها مقابل أوامر الشراء/المبيعات.
9. تمكين محاسبة الأطراف المشتركة
If checked, an adjustment Journal Entry will be posted automatically on creation of Sales/Purchase Invoices against common Customer & Supplier. For more details, visit Common Party Accounting
10. السماح بإصدار فواتير متعددة العملات مقابل حساب طرف واحد
سيؤدي تمكين هذا إلى السماح بإنشاء فواتير متعددة العملات مقابل حساب طرف واحد بعملة الشركة.
11. إنشاء إدخالات دفتر الأستاذ لمبلغ التغيير
في حالة تحديد هذا الخيار، بالنسبة لفاتورة نقطة البيع، سيقوم النظام بترحيل إدخالات دفتر الأستاذ مع الأخذ في الاعتبار مبلغ التغيير المحدد.
12. تمكين محاسبة الخصم
إذا تم تحديده، فيمكن إضافة حسابات الخصم في جدول العناصر في فواتير المبيعات، مما سيسمح لك بحساب الخصومات المطبقة على العناصر بشكل أكثر كفاءة. كما يتيح لك إضافة حسابات الخصم الافتراضية للعناصر، والتي سيتم جلبها تلقائيًا عند إضافة العنصر إلى فاتورة المبيعات.
إعدادات الضرائب
1. تحديد فئة ضريبة العنوان من
Tax category can be set on Addresses. An address can be Shipping or Billing address. Set which addres to select when applying Tax Category.
2. إضافة الضرائب والرسوم تلقائيًا من قالب ضريبة السلعة
Enabling this will populate the Taxes table in transactions if an Item Tax Template is set for an Item and that Item is selected in the transaction.
3. حجز الخسارة الضريبية على خصم الدفع المبكر
Enabling this will split the Payment Entry discount deductions into Income Loss and Tax Loss if the document against the Payment Entry has an Early Payment Discount set.
إعدادات إغلاق الفترة
1. الحسابات مجمدة حتى الآن
تجميد المعاملات المحاسبية حتى تاريخ محدد، ولا يمكن لأحد إجراء/تعديل الإدخال باستثناء الدور المحدد.
2. الدور المسموح به لتعيين الحسابات المجمدة وتحرير الإدخالات المجمدة
يُسمح للمستخدمين الذين لديهم هذا الدور بتعيين الحسابات المجمدة وإنشاء/تعديل إدخالات المحاسبة مقابل الحسابات المجمدة.
3. مراقب الائتمان
يُسمح لهذا الدور بإرسال المعاملات التي تتجاوز الحد الائتماني.
إعدادات المحاسبة المؤجلة
1. كتاب الإدخالات المؤجلة بناء على
يمكن حجز مبلغ الإيرادات المؤجلة بناءً على معيارين. الخيار الافتراضي هنا هو "الأيام". إذا تم تحديد "أيام"، فسيتم حجز مبلغ الإيرادات المؤجلة بناءً على عدد الأيام في كل شهر، وإذا تم تحديد "أشهر"، فسيتم حجزه بناءً على عدد الأشهر. على سبيل المثال: إذا تم تحديد "الأيام" وكان من الضروري تأجيل إيرادات بقيمة 12000 دولار أمريكي على مدار فترة 12 شهرًا، فسيكون 986.30 دولارًا أمريكيًا للشهر الذي يتكون من 30 يومًا وسيتم حجز 1019.17 دولارًا أمريكيًا للشهر الذي يتكون من 31 يومًا. إذا تم تحديد "الأشهر"، فسيتم حجز إيرادات مؤجلة بقيمة 1000 دولار أمريكي كل شهر بغض النظر عن عدد الأيام في الشهر.
2. معالجة القيد المحاسبي المؤجل تلقائيًا
This setting is enabled by default. In case you don't want the deferred accounting entries to be posted automatically you can disable this setting. If this setting is disabled deferred accounting will have to be processed manually using Process Deferred Accounting
3. كتاب الإدخالات المؤجلة عن طريق إدخال دفتر اليومية
بشكل افتراضي، يتم ترحيل إدخالات دفتر الأستاذ مباشرة لحجز الإيرادات المؤجلة مقابل الفاتورة. من أجل حجز ترحيل هذا المبلغ المؤجل عبر إدخال دفتر اليومية، يمكن تمكين هذا الخيار.
إعدادات الطباعة
1. إظهار الضريبة الشاملة مطبوعة
يسمح لك بعرض مبالغ الضريبة شاملة أسعار الأصناف على المستندات المطبوعة مثل الفواتير وأوامر المبيعات.
2. إظهار الضرائب كجدول مطبوع
يسمح لك بعرض التفاصيل الضريبية بتنسيق جدولي على المستندات المطبوعة مثل الفواتير وأوامر الشراء وأوامر المبيعات.
3. إظهار جدول الدفع مطبوعًا
The Payment Schedule table is visible on using Payment Terms. Enabling this will show this table in print view.
إعدادات صرف العملات
1. السماح بأسعار الصرف التي لا معنى لها
يجب إلغاء تحديد هذا إذا كنت تريد أن يقوم BITEX بالتحقق من عمر السجلات التي تم جلبها من صرف العملات في معاملات العملات الأجنبية. إذا لم يتم تحديده، فسيكون حقل سعر الصرف للقراءة فقط في المستندات.
"الأيام القديمة" هي عدد الأيام التي يجب استخدامها عند تحديد ما إذا كان سجل صرف العملات قديمًا. يكون هذا صالحًا عندما يكون خيار "السماح بالمعدلات القديمة" معطلاً. لذلك، إذا تم تعيين الأيام القديمة على 10، فسيتم السماح بالمعدلات القديمة التي تبلغ 10 أيام. إذا تم تمكين السماح بالمعدلات القديمة، فلا يوجد حد زمني لعمر الأسعار القديمة.
إذا تم تمكين المعدلات القديمة، يكون ترتيب الجلب كما يلي:
- أحدث سعر من نموذج صرف العملات
- إذا لم يتم العثور على صرف العملات، فسيتم جلب أحدث سعر حسب السوق تلقائيًا
إذا تم تعطيل المعدلات القديمة، يكون ترتيب الجلب كما يلي:
- أحدث سعر من نموذج صرف العملات حتى عدد الأيام المحددة في "الأيام القديمة"
- إذا لم يتم العثور على صرف العملات، فسيتم جلب أحدث سعر حسب السوق تلقائيًا
إعدادات التقرير
1. استخدم تنسيق التدفق النقدي المخصص
You may choose to use Custom Cash Flow Formats to customize what the Cash Flow report looks like. To know more, visit here.